Sådan håndterer du kontoudtog & betalinger til leverandør, som Bygma, Stark m.fl.

For at bogføre dine indbetalinger til leverandøren skal du oprette en ny beholdning. Den bruges til at holde styr på, om du skylder leverandøren penge, og gør det nemt senere at registrere betaling på købsbilag.

Beholdningen oprettes under Regnskab → Kontoplan → Opret ny → Beholdning.

Det er vigtigt, at du vælger Beholdning, for at det kommer til at fungere i de næste steps.

Vælg et kontonummer under kortfristet gæld i intervallet (63000-63999), fx 63005, og giv den et passende kontonavn, fx “Leverandør X”, hvor X angiver navnet på leverandøren.

Resten af felterne lader du blot stå tomme og klikker herefter på Opret beholdning.

Beholdningen vil ligge under kortfristet gæld – her kan du løbende holde øje med, hvor meget du skylder til din leverandør.

Hver gang du overfører penge til din leverandør, skal det bogføres i skabelonen Flytning af penge mellem beholdninger, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Pengeoverførsler

I bogføringen bruges den beholdning, du oprettede under Punkt 1. Udfyld bilaget, som vist herunder:

Når du modtager en faktura fra din leverandør, skal du bogføre det beløb, der er angivet på fakturaen. Det skal bogføres i et helt almindelig købsbilag. Tryk på Opret → Nyt køb.

Udfyld købet, som du normalt ville gøre – den eneste forskel er, at når du skal vælge beholdning, skal du vælge leverandørens beholdning – i dette tilfælde er det ‘Leverandør X’. På den måde bliver det nemlig modregnet det tilgodehavende/skyldige beløb, du har til leverandøren.

Alle fakturaerne fra den specifikke leverandør skal bogføres på denne måde – saldoen på leverandør beholdningen vil løbende ændre sig, i takt med at du bogfører udgifterne.

Hvis saldoen på leverandørkontoen til at starte med er “0”, og du herefter bogfører en masse fakturaer, vil saldoen på leverandørbeholdningen blive negativ, indtil du indbetaler penge til leverandøren samt bogfører denne indbetaling.

Hvis du løbende vil se, om det stemmer, kan du tjekke det inde på fanen Regnskab → Rapporter → Balance.

Rul ned til kortfristet gæld, og find leverandør beholdningen.

• Hvis saldoen går i 0, er der ingen skyldige beløb til leverandøren
• Er den i minus, betyder det, at du skylder leverandøren penge – du har formentlig bogført en masse fakturaer og mangler at bogføre den månedlige indbetaling.
• Hvis saldoen står i plus, betyder det, at du har penge til gode. Det vil sige, at du har overført flere penge til leverandøren, end du har købt for.

I ovenstående eksempel har vi bogført en indbetaling på 5.000 kr., men har handlet for 6.700 kr. Det vil sige, at det skyldige beløb, indtil videre, er på 1.700 kr.

Hvis der handles for mere, vil det skyldige beløb blive større (mere negativt), indtil vi til sidst overfører penge til leverandøren og bogfører indbetalingen i Dinero.

Bonus. hvis du er i tvivl om, hvad du har bogført på beholdningen, kan du klikke på de fire vandrette streger ud for beløbet – her kan du se et fuldt kontoudtog for alt det, der er bogført herpå samt saldoen på beholdningen løbende. 🙌🏼